亞洲科技產業逐漸由底部露出曙光,科技股將迎來春天,預估目前科技類產業的股價走勢將由現在的懷疑期,到五月至9月的樂觀期,再到年底12月將會有一波瘋狂期。並指出半導體周期處於4-6個季度下降周期的拐點階段且收入增長受全球GDP驅動-預計2023年下半年會有復甦。
股價作為領先指標,根據估算股票價格將在盈利報告之前7個月觸底。並且以韓國科技產業研究來看,整體GDP與科技產業有望已經觸底,已領先指標來說未來將轉向樂觀。以下針對各科技產業的庫存周期與未來反轉先後趨勢做成數據圖表。
個人電腦方面我們為什麼對個人電腦轉為正面?主要是看到企業穩定跡象且預計需求將增加。IC 基板方面,我們為什麼仍對 IC 基板(包括 ABF 和 BT)持悲觀態度。數據中心硬件出貨前景仍存在不確定性,更喜歡內容增加潛力而非銷量增長。
哪些股票將從 ChatGPT / AI 趨勢中受益?
首選選擇 - Yageo) • 最佳想法 - • OW:聯想(個人電腦企穩),廣達(個人電腦企穩),國巨(長期轉型),金電路(內容增長),樂透民(內容增長)。