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黃仁勳演講將發表AI超級電腦 拜登打壓半導體進入中國


2023-08-08 / 容逸燊分析師
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台股今天下跌118點,成交量3734億元。經歷了上一週的週線長黑拉回之後,昨天的表現還不錯,進行反彈,但今天又把這個漲幅給吐了一半。在這一波的下跌走勢過程當中,都是量增下跌,反彈量縮這的格局,如果要止穩的話,必須要在比較明確的出現一個量縮的格局,並且不再破低。


昨天晚上,FED的第3把交椅表示,通膨如果下降的話,利率最好也可以跟著降,否則實際上,美元利率是往上升,並非聯準會的目的,這也就是暗示,其實明年非常有機會進入到降息循環,所以台股今天早盤的表現還不錯,甚至AI的股票都進行一個延續反彈的走勢。


但是,開盤沒有多久之後,AI相關概念股都出現了開高走低拉回,所以在本月份操作AI股票的話,建議拉回低接為主,本月的操作建議是不要去隨意的追高。盤中也有傳出拜登,將要在這兩天就簽署行政命令,可能會對半導體、AI相關設備以及量子計算電腦等等的電子產品,如果要出口到中國大陸必須,要進行管制。


此舉引起,在今天早盤從韓國股市以至於到台股的部分,都出現了一個回跌。在今晚的美股不只有壞消息,那也有好消息,也就是黃仁勳將要在演說中發表超級AI電腦,這兩天也激勵到AI概念股的表現。筆者認為AI是一個長線的題材跟過去的航海王比較不一樣,因為過去完全就是因為疫情所造成,由於塞港缺櫃使航運類股的運價大漲,而AI是未來5年到10年的題材。我們看整個股王過去的表現,高價股如矽力-KY(6415-TW)、信驊(5274-TW)或是祥碩(5269-TW)譜瑞(4966-TW),可是今天盤中股王,是叫做世芯-KY(3661-TW)做IP的,然後緯穎(6669-TW)今天下午將舉行法說會,這三天的反彈走勢也是非常強勁的連續三根的紅棒。所以,我們從整個高價股的這個轉換就可以看得出來,現在整個台股的領頭羊以及電子業的趨勢,從過去的比如說手機或者是伺服器,現在都要轉為AI相關的應用以及AI伺服器這些的題材。


台幣今天是續貶再貶破31.7的關卡,所以其實在整個外資暫時要回頭買台股可能還沒有這麼的快,但是也沒有到翻空台股這樣子狀況,只是暫時在台股買盤縮手而已,所以就要看內資的表現,我認為目前的主流仍然是AI,只是在進入到8月季報公布之前,趨勢比較不明,建議採取拉回低接的方式。譬如,前陣子已經炒過一波的題材像軍工、觀光,這個就要特別小心,都只是跌深的反彈,建議是盡量出持股,或者是逃命。


這兩天碳權交易所成立,同樣的的狀況也發生在碳權相關的股票身上,也是連續兩天的重挫,所以建議大家在操作操作上,AI確實是下半年的題材,我認為還有蘋概股,此外還有一些比較低基期,像是面板、記憶體,都有機會是成為下半年台股的主流。反而是過去已經在上半年有過一波行情的股票,套牢壓力比較深的話,建議投資朋友反彈進行減碼。


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